التحليل الفني والاساسي لسهم ارامكو يكشف عن فرصة دخول مثالية للسهم عند هذا السعر في سبتمبر 2025

كشف تحليل حديث يجمع بين الأساسيات الفنية والأساسية أن سعر سهم أرامكو السعودي في سبتمبر 2025 يشكل فرصة مثالية للدخول، مع وجود مؤشرات تشير إلى احتمال تصحيح صاعد وسط تقييم جذاب مقارنة بالتوجهات السوقية العامة.

التحليل الفني والاساسي لسهم ارامكو يكشف عن فرصة دخول مثالية للسهم

فيما يلي تفاصيل حول الوضع الحالي والآفاق المحتملة.

الوضع الحالي للسهم

يتداول سهم أرامكو، المدرج برمز 2222، عند مستوى سعر يبلغ حوالي 23.65 ريال سعودي، مسجل تراجع على مدى العام بنسبة تقارب 15 ٪.

وعلى الرغم من التراجع، فإن السعر يظهر استقرار نسبي ضمن نطاق 52 أسبوع يقع بين 23.42 ريال كأدنى مستوى و29.00 ريال كأعلى مستوى.

التحليل الفني: إشارات بيعية مقابل متوسطات متوازنة

من الناحية الفنية، تصنف أدوات التحليل الفني السهم حاليا ضمن مؤشر "بيع قوي"، مع عدم وجود إشارات شراء وعدد كبير من مؤشرات "بيع" اليومية، مما يعكس ضغوط على السهم قصير الأجل.

ومع ذلك، تظهر المتوسطات المتحركة توازن نسبيا بين الإشارات، حيث توجد ستة إشارات شراء وستة إشارات بيع، مما يشير إلى أن السهم قد وصل إلى منطقة دعم محتملة تسمح بترقب ارتداد محتمل.

التحليل الأساسي: التقييم وتوقعات المحللين

من منظور أساسي، يتوقع المحللون أن يرتفع سعر السهم خلال 12 شهر إلى متوسط تقدير يبلغ نحو 28.65 ريال، مع توقعات قصوى عند 34.7 ريال وحد أدنى عند 25.4 ريال، ما يمنح السهم فرصة صعودية تتراوح بين 21 ٪ إلى 46 ٪ حسب السيناريو.

أما القيمة الجوهرية المقدرة للسهم، وفق تحليل مستند إلى التدفقات النقدية المخصومة والأساليب النسبية، فتقصي السعر العادل عند نحو 20.9 ريال، ما يشير إلى أن السهم حاليا مبالغ في قيمته بحوالي 25 ٪ تقريبا.

نتائج الربع الثاني وتحديد النظرة المستقبلية

في الربع الثاني من 2025، أعلنت أرامكو عن أرباح معدلة بلغت حوالي 92 مليار ريال، متجاوزة توقعات المحللين بنسبة 3.6 ٪، رغم تباطؤ أسعار النفط التي أثرت على النتائج التشغيلية حافظ عشر مؤسسات على توصيات "شراء"، بينما وضعت تسعة أخرى توصيات حيادية، مما يدل على ثقة مؤسساتية مستمرة رغم التحديات السريعة الظهور.

فرصة الدخول المقترحة في سبتمبر 2025

على ضوء المؤشرات الفنية السلبية القصيرة الأجل، والتقييم الأساسي الجذاب، مع احتمالات استمرار الدعم من نتائج الأرباح المرتفعة وتوصيات المحللين، يمكن اعتبار سعر 23.6 ريال نقطة دخول مثالية في سبتمبر 2025.

خصوصا إذا شهد السهم استقرار أو بداية انعكاس فني من مستويات الدعم الحالية، في ظل توقعات صعودية تتراوح بين 20 ٪ إلى 40 ٪.

تناسب هذه الفرصة المستثمرين الباحثين عن توازن بين التصحيح الفني المحتمل والأساسيات القوية، خصوصا أن مستوى السعر الحالي يقارب الإغراق النسبي، مما يضخم جاذبيته للمدى المتوسط.

المصادر

• TradingView / Investing – السعر الحالي للسهم وتحركاته اليومية للسهم (رفيد تهبطية طفيفه أداء سنوي)
• Investing.com – توقعات سعر الهدف خلال 12 شهرًا من المحللين