تحليل سهم أرامكو المتوقع في جلسة الأحد 15 يونيو 2025 وتوصية لحاملي السهم

مع اقتراب افتتاح جلسة التداول ليوم الأحد 15 يونيو 2025 في سوق الأسهم السعودية "تداول"، تتجه أنظار المستثمرين نحو سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وسط ترقب واسع لأدائه في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى جانب المؤشرات الفنية التي ترسم صورة مختلطة بشأن المسار القادم للسهم.

تحليل سهم أرامكو المتوقع في جلسة الأحد 15 يونيو 2025

ويستعرض هذا التقرير تحليل فني وأساسي شامل لسهم أرامكو، مع تقديم توصية استثمارية لحامليه أو الراغبين في اتخاذ مراكز جديدة.

أداء السهم في الجلسات الأخيرة

أغلق سهم أرامكو في جلسة الخميس الماضي عند مستوى 32.60 ريال، منخفض بنسبة 0.6% عن الجلسة السابقة، بعد أن شهد تداولات هادئة نسبيا وحجم تداول دون المتوسط الأسبوعي.

وتراوح السهم خلال الأسبوع الأخير في نطاق ضيق بين 32.40 و33.10 ريال، مما يشير إلى حالة من الترقب في أوساط المستثمرين، بالتوازي مع ثبات أسعار النفط فوق 82 دولار للبرميل.

وتعزى حركة السهم الأفقية إلى انتظار المستثمرين لبيانات مالية مقبلة من الشركة، فضلا عن عدم وجود محفزات فنية قوية في الوقت الحالي تدفعه لاختراق مستويات مقاومة هامة.

التحليل الفني: دعم مستقر ومقاومة قوية

على المستوى الفني، يتحرك سهم أرامكو ضمن نطاق أفقي مستقر، مع تماسك واضح عند مستوى الدعم البالغ 32.40 ريال.

ويعد هذا المستوى نقطة ارتكاز فنية هامة، وفي حال كسره قد يتجه السهم لاختبار دعم ثانوي عند 31.90 ريال.

في المقابل، يواجه السهم مقاومة قوية عند مستوى 33.20 ريال، وفي حال اختراقه قد يفتح المجال نحو مستوى 34 ريال خلال المدى القصير.

وتشير مؤشرات الزخم مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) إلى أن السهم يتداول في منطقة حيادية (قريبة من 48 نقطة)، ما يعكس غياب الزخم الصاعد أو الهابط في الأجل القصير.

كما أن المتوسطات المتحركة لمدة 20 و50 يوم تتقاطع أفقيا، مما يدعم فرضية استمرار الحركة العرضية مؤقتا.

التحليل الأساسي: استقرار في الربحية وتوزيعات مغرية

من الناحية الأساسية، تواصل أرامكو السعودية تسجيل أرباح قوية، مدعومة بثبات أسعار النفط وتعزيز كفاءة التشغيل.

وفي نتائج الربع الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن أرباح فصلية بلغت 120.1 مليار ريال، بارتفاع 2% على أساس سنوي، ما يؤكد مرونة نموذجها التشغيلي رغم التقلبات الجيوسياسية في السوق النفطية.

كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.2 مليار ريال عن الربع الأول، بواقع 0.31 ريال للسهم، مما يعزز جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن العوائد الثابتة.

التوصية الاستثمارية: الاحتفاظ مع مراقبة نقاط التحول

بناءً على المعطيات الفنية والأساسية، توصي أغلب بيوت الخبرة المالية بالاحتفاظ بسهم أرامكو خلال الجلسات المقبلة، مع وضع مستويات الدعم والمقاومة في الحسبان عند اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

وينصح المستثمرون بعدم اتخاذ مراكز مضاربة قصيرة حتى يتضح اتجاه السهم الفني، خصوصاً في ظل عدم وجود محفزات جوهرية حاليا.

أما للمستثمرين على المدى الطويل، فإن سهم أرامكو يظل خيار استثماري جيد بفضل قوته المالية العالية، واستقرار توزيعاته، ومكانته كأحد أعمدة الاقتصاد السعودي.

تتجه التوقعات إلى أن يستعيد سهم أرامكو زخمه في حال تحسنت أسعار النفط فوق حاجز 85 دولار للبرميل، أو في حال أعلنت الشركة عن صفقات استراتيجية أو مشاريع استثمارية كبرى.

كما أن أي تخفيف في التوترات الجيوسياسية العالمية أو تحسن في آفاق الطلب الآسيوي على الطاقة قد يشكلان عاملين محفزين على المدى المتوسط.

قائمة المصادر

• موقع تداول السعودية
https://www.saudiexchange.sa
• موقع أرامكو السعودية
https://www.aramco.com
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• موقع CNBC عربية
https://www.cnbcarabia.com